Optimisation des flux financiers de MEDITELECOM à travers l’amélioration de sa gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie de l’entreprise a connu une évolution rapide au Maroc
ces dix dernières années, après avoir été complètement ignorée même dans les
enseignements de la gestion. Elle était reléguée aux derniers rangs des
préoccupations des managers, et souvent rattachée à la comptabilité, dont le métier
ne représente pas la même vision des choses?
Introduction
Partie préliminaire:
Section 1: Présentation du secteur des télécommunications
Section 2: Présentation de Méditelecom
1- Historique
2- La répartition du capital
3- Organigramme
4- Fiche signalétique
Partie I : Diagnostic de la fonction trésorerie
Chapitre 1: Généralités sur la fonction gestion de trésorerie
1- L’importance de la gestion de trésorerie
2- L’environnement du trésorier
3- Les différentes approches de trésorerie
4- Le système de gestion de trésorerie en date de valeur
Chapitre 2 : Organisation de la fonction gestion de trésorerie au sein de Méditelecom
Chapitre 3 : Analyse financière de la trésorerie
1- Analyse de l’équilibre financier
2- Analyse par ratios
3- Mesure de l’enjeu trésorerie
Chapitre 4 : Analyse des fonctions du trésorier
1- La gestion quotidienne de trésorerie
2- Les relations avec les banques
3- La Gestion prévisionnelle
4- La politique de placement
5- La gestion du risque financier
6- L’intégration de la gestion de trésorerie dans SAP
Chapitre 5 : Résultats du diagnostic général de la fonction trésorerie et synthèse des dysfonctionnements
Partie2 : Optimisation de la gestion de trésorerie
Chapitre1: Couverture de risque de change
Section1:La situation financière de Méditelecom
1- Le résultat net
2- Le résultat financier
3- Les charges financières
4- Les écarts de conversion actifs
Section 2 : Les opérations en devise de Méditelecom
1- Financement extérieur
2- L’achat de marchandises et de fournitures
Section 3 : Propositions et recommandations :
1- La couverture à terme
2-Les remboursements anticipés :
3-La diversification des opérations en devise
4-L’option pour les emprunts à taux variable
Chapitre 2 : La négociation bancaire
Chapitre 3 : La gestion prévisionnelle
Section1 : L’organisation de préparation du budget
Section2 : La prévision des recettes
Section3 : Prévisions des dépenses
Section4 : L’ajustement des prévisions mensualisées
Chapitre 4 : Améliorations apportées par SAP
Conclusion?
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